有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年 7月20日現在 | 第13期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,553,770,591 | 54,448,733,481 |
| 親投資信託受益証券 | 350,652,487,500 | 363,893,708,595 |
| 未収入金 | 52,001,723,749 | - |
| 流動資産合計 | 411,207,981,840 | 418,342,442,076 |
| 資産合計 | 411,207,981,840 | 418,342,442,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,364,780,863 | 35,668,549,100 |
| 未払解約金 | 1,022,608,074 | 717,686,030 |
| 未払受託者報酬 | 128,922,574 | 139,478,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,808,141 | 3,951,904,433 |
| 未払利息 | 6,212 | 21,675 |
| その他未払費用 | 25,904,278 | 18,153,278 |
| 流動負債合計 | 56,195,030,142 | 40,495,793,436 |
| 負債合計 | 56,195,030,142 | 40,495,793,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,431,872,420 | 375,458,411,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,581,079,278 | 2,388,237,053 |
| 元本等合計 | 355,012,951,698 | 377,846,648,640 |
| 純資産合計 | 355,012,951,698 | 377,846,648,640 |
| 負債純資産合計 | 411,207,981,840 | 418,342,442,076 |
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