有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月20日現在 | 第2期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,238,698,109 | 2,940,689,280 |
| 親投資信託受益証券 | 109,583,592,100 | 147,024,947,841 |
| 未収利息 | 3,856 | - |
| 流動資産合計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
| 資産合計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,951,891 | 199,320,394 |
| 未払受託者報酬 | 16,953,436 | 42,415,573 |
| 未払委託者報酬 | 480,348,697 | 1,201,776,302 |
| 未払利息 | - | 2,941 |
| その他未払費用 | 4,754,213 | 26,965,584 |
| 流動負債合計 | 504,008,237 | 1,470,480,794 |
| 負債合計 | 504,008,237 | 1,470,480,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,693,505,029 | 150,092,027,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,375,219,201 | △1,596,871,398 |
| (分配準備積立金) | - | 845,939,369 |
| 元本等合計 | 111,318,285,828 | 148,495,156,327 |
| 純資産合計 | 111,318,285,828 | 148,495,156,327 |
| 負債純資産合計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
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