有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,342,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,027,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,825,631,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,963,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,314,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,649,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,819,477,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215円 |
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