有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021/10/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,472,354,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,952,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,402,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,279,709,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8460円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,326,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,221,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,739,105,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,067,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1895円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,211,997,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,289,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,205,707,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,829,775,203口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2849円 |
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