有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,686,726,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,344,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,591,381,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,447,992,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8850円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,349,128,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,056,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,072,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,339,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1311円 |
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