有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,973,072,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,291,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,935,780,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,871,452,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8406円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,322,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,129,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,926,192,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,736,535,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
