有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【提出】
- 2025/04/15 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,432,570,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,788,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,420,782,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,649,394,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,302,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,504,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,704,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6232円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,551,431,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,984,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,540,447,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,448,610,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8543円 |
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