有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【提出】
- 2022/10/14 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,124,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,737,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,458,387,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,815,121,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,974,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,082,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,892,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,067,219,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3558円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,922,007,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,440,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,566,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,296,704,082口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4880円 |
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