有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/01/15)
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,245,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,879,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,009,801,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,743,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,024,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,719,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,523,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5834円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,544,855,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,218,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,539,636,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,925,961,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8379円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
