有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【提出】
- 2025/10/15 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,728,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,206,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,521,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,231,556,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9019円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,369,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,323,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 651,434,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6093円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,969,021,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,102,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,918,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,138,689,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8530円 |
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