有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,484,752,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,118,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,473,634,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,851,242,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 984,090,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,680,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,409,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,316,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4327円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,685,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,058,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,454,626,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,787,798,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5979円 |
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