有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,451,484,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,844,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,447,639,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,704,560,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9306円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 993,407,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,166,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,240,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,535,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5222円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,443,072,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,126,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,437,945,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,593,240,827口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7114円 |
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