有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022/04/15 10:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,127,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,096,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,031,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,506,026,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8615円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,280,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,378,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,901,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,848,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2499円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,645,717,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,953,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,763,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,113,339,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3611円 |
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