有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,270,269,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,206,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,063,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,543,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8452円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 983,477,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,710,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,878,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3018円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,181,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,326,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,249,854,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,950,336,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4405円 |
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