有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,535,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,257,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,277,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,041,197,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8986円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,404,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,900,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,504,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,530,911口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372円 |
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