有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,259,611,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,407,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,254,204,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,044,600,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8433円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,330,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,489,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,737,840,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,660,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1489円 |
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