有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【提出】
- 2024/10/15 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,720,032,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,136,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,703,895,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,875,241,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9558円 |
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,307,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,278,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,460,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6078円 |
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,824,757,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,372,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,384,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,639,619,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8220円 |
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