有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,170,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,704,735 |
| 未収利息 | 115 |
| 流動資産合計 | 2,401,875,068 |
| 資産合計 | 2,401,875,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,537,085 |
| 未払解約金 | 4,939,886 |
| 未払受託者報酬 | 237,647 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,047 |
| その他未払費用 | 14,228 |
| 流動負債合計 | 55,382,893 |
| 負債合計 | 55,382,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,176,854,287 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,637,888 |
| (分配準備積立金) | 87,386,989 |
| 元本等合計 | 2,346,492,175 |
| 純資産合計 | 2,346,492,175 |
| 負債純資産合計 | 2,401,875,068 |
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