有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年12月21日現在) | 第12期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,595,737 | 166,131,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,762,820,259 | 3,620,793,451 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,929,415,996 | 3,786,924,512 |
| 資産合計 | 3,929,415,996 | 3,786,924,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,230,400 | 127,847,124 |
| 未払解約金 | 2,102,425 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,056,272 | 1,058,715 |
| 未払委託者報酬 | 29,575,525 | 29,643,921 |
| 未払利息 | 110 | 142 |
| その他未払費用 | 63,312 | 63,459 |
| 流動負債合計 | 159,028,044 | 158,613,361 |
| 負債合計 | 159,028,044 | 158,613,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,524,608,007 | 2,556,942,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,779,945 | 1,071,368,657 |
| (分配準備積立金) | 674,904,191 | 462,638,208 |
| 元本等合計 | 3,770,387,952 | 3,628,311,151 |
| 純資産合計 | 3,770,387,952 | 3,628,311,151 |
| 負債純資産合計 | 3,929,415,996 | 3,786,924,512 |
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