有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年12月20日現在) | 第16期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,515,800 | 177,001,729 |
| 親投資信託受益証券 | 3,607,980,792 | 3,556,127,687 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 44,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,770,596,592 | 3,777,229,416 |
| 資産合計 | 3,770,596,592 | 3,777,229,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,330,646 | 132,034,851 |
| 未払解約金 | 5,673,961 | 52,070,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,677 | 1,026,839 |
| 未払委託者報酬 | 29,026,837 | 28,751,309 |
| 未払利息 | 249 | 310 |
| その他未払費用 | 62,135 | 61,547 |
| 流動負債合計 | 155,130,505 | 213,945,452 |
| 負債合計 | 155,130,505 | 213,945,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,983,266,164 | 2,640,697,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 632,199,923 | 922,586,944 |
| (分配準備積立金) | 88,207,784 | 134,785,057 |
| 元本等合計 | 3,615,466,087 | 3,563,283,964 |
| 純資産合計 | 3,615,466,087 | 3,563,283,964 |
| 負債純資産合計 | 3,770,596,592 | 3,777,229,416 |
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