有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年12月20日現在) | 第20期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,202,718 | 110,673,040 |
| 親投資信託受益証券 | 3,322,612,469 | 3,208,358,331 |
| 未収入金 | 5,400,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 916 | 1,485 |
| 流動資産合計 | 3,468,216,103 | 3,320,332,856 |
| 資産合計 | 3,468,216,103 | 3,320,332,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,331,886 | 78,441,322 |
| 未払解約金 | 7,605,322 | 971,907 |
| 未払受託者報酬 | 940,511 | 899,018 |
| 未払委託者報酬 | 26,334,255 | 25,172,395 |
| その他未払費用 | 56,366 | 53,880 |
| 流動負債合計 | 140,268,340 | 105,538,522 |
| 負債合計 | 140,268,340 | 105,538,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,633,297,166 | 2,614,710,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,650,597 | 600,083,600 |
| (分配準備積立金) | 10,585,089 | 3,849,157 |
| 元本等合計 | 3,327,947,763 | 3,214,794,334 |
| 純資産合計 | 3,327,947,763 | 3,214,794,334 |
| 負債純資産合計 | 3,468,216,103 | 3,320,332,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
