有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 6月20日現在) | 第19期 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,132,552 | 140,202,718 |
| 親投資信託受益証券 | 3,397,196,082 | 3,322,612,469 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 325 | 916 |
| 流動資産合計 | 3,542,328,959 | 3,468,216,103 |
| 資産合計 | 3,542,328,959 | 3,468,216,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,203,053 | 105,331,886 |
| 未払解約金 | 10,493,513 | 7,605,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,151 | 940,511 |
| 未払委託者報酬 | 28,228,191 | 26,334,255 |
| その他未払費用 | 60,427 | 56,366 |
| 流動負債合計 | 144,993,335 | 140,268,340 |
| 負債合計 | 144,993,335 | 140,268,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,630,076,341 | 2,633,297,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,259,283 | 694,650,597 |
| (分配準備積立金) | 9,131,136 | 10,585,089 |
| 元本等合計 | 3,397,335,624 | 3,327,947,763 |
| 純資産合計 | 3,397,335,624 | 3,327,947,763 |
| 負債純資産合計 | 3,542,328,959 | 3,468,216,103 |
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