有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年12月20日現在) | 第18期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,443,595 | 143,132,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,605,516,449 | 3,397,196,082 |
| 未収入金 | 200,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | - | 325 |
| 流動資産合計 | 3,755,160,044 | 3,542,328,959 |
| 資産合計 | 3,755,160,044 | 3,542,328,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,824,305 | 105,203,053 |
| 未払解約金 | 1,713,083 | 10,493,513 |
| 未払受託者報酬 | 963,855 | 1,008,151 |
| 未払委託者報酬 | 26,987,832 | 28,228,191 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 57,771 | 60,427 |
| 流動負債合計 | 142,546,891 | 144,993,335 |
| 負債合計 | 142,546,891 | 144,993,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,607,626 | 2,630,076,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,005,527 | 767,259,283 |
| (分配準備積立金) | 15,405,596 | 9,131,136 |
| 元本等合計 | 3,612,613,153 | 3,397,335,624 |
| 純資産合計 | 3,612,613,153 | 3,397,335,624 |
| 負債純資産合計 | 3,755,160,044 | 3,542,328,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
