有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 6月20日現在) | 第9期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,029,795 | 194,303,764 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,001,661 | 4,451,206,891 |
| 未収入金 | 4,300,000 | 101,200,000 |
| 流動資産合計 | 5,625,331,456 | 4,746,710,655 |
| 資産合計 | 5,625,331,456 | 4,746,710,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,139,532 | 136,637,770 |
| 未払解約金 | 5,372,380 | 139,879,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,992 | 1,455,234 |
| 未払委託者報酬 | 41,411,734 | 40,746,522 |
| 未払利息 | 352 | 282 |
| その他未払費用 | 88,684 | 87,247 |
| 流動負債合計 | 186,491,674 | 318,806,887 |
| 負債合計 | 186,491,674 | 318,806,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,604,651,091 | 3,415,944,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 834,188,691 | 1,011,959,502 |
| (分配準備積立金) | 34,635,172 | 301,952,343 |
| 元本等合計 | 5,438,839,782 | 4,427,903,768 |
| 純資産合計 | 5,438,839,782 | 4,427,903,768 |
| 負債純資産合計 | 5,625,331,456 | 4,746,710,655 |
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