有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年12月20日現在) | 第8期 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,363,414 | 193,029,795 |
| 親投資信託受益証券 | 5,031,631,195 | 5,428,001,661 |
| 未収入金 | 12,400,000 | 4,300,000 |
| 流動資産合計 | 5,239,394,609 | 5,625,331,456 |
| 資産合計 | 5,239,394,609 | 5,625,331,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,120,113 | 138,139,532 |
| 未払解約金 | 21,217,753 | 5,372,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,249 | 1,478,992 |
| 未払委託者報酬 | 36,518,955 | 41,411,734 |
| 未払利息 | 400 | 352 |
| その他未払費用 | 78,193 | 88,684 |
| 流動負債合計 | 151,239,663 | 186,491,674 |
| 負債合計 | 151,239,663 | 186,491,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,606,005,680 | 4,604,651,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,149,266 | 834,188,691 |
| (分配準備積立金) | 149,005,408 | 34,635,172 |
| 元本等合計 | 5,088,154,946 | 5,438,839,782 |
| 純資産合計 | 5,088,154,946 | 5,438,839,782 |
| 負債純資産合計 | 5,239,394,609 | 5,625,331,456 |
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