有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月20日現在) | 第3期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,680,433 | 115,340,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,690,663 | 3,396,683,229 |
| 未収入金 | - | 82,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
| 資産合計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,343,140 |
| 未払解約金 | 3,763,063 | 108,092,599 |
| 未払受託者報酬 | 853,661 | 994,521 |
| 未払委託者報酬 | 23,902,568 | 27,846,445 |
| 未払利息 | 57 | 145 |
| その他未払費用 | 51,163 | 59,604 |
| 流動負債合計 | 28,570,512 | 168,336,454 |
| 負債合計 | 28,570,512 | 168,336,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,256,498 | 3,134,314,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,455,914 | 291,773,638 |
| (分配準備積立金) | 79,000,261 | 223,464,161 |
| 元本等合計 | 3,601,800,584 | 3,426,087,722 |
| 純資産合計 | 3,601,800,584 | 3,426,087,722 |
| 負債純資産合計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
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