有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 6月22日現在) | 第11期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,674,957 | 165,595,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,896,684,073 | 3,762,820,259 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,068,459,030 | 3,929,415,996 |
| 資産合計 | 4,068,459,030 | 3,929,415,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,243,446 | 126,230,400 |
| 未払解約金 | 18,579,156 | 2,102,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,682 | 1,056,272 |
| 未払委託者報酬 | 30,931,063 | 29,575,525 |
| 未払利息 | 216 | 110 |
| その他未払費用 | 66,224 | 63,312 |
| 流動負債合計 | 172,924,787 | 159,028,044 |
| 負債合計 | 172,924,787 | 159,028,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,056,086,156 | 2,524,608,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 839,448,087 | 1,245,779,945 |
| (分配準備積立金) | 204,603,981 | 674,904,191 |
| 元本等合計 | 3,895,534,243 | 3,770,387,952 |
| 純資産合計 | 3,895,534,243 | 3,770,387,952 |
| 負債純資産合計 | 4,068,459,030 | 3,929,415,996 |
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