有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月20日現在) | 第5期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,861,424 | 143,688,815 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,360,621 | 2,818,827,323 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 91,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,854,822,045 | 3,054,216,138 |
| 資産合計 | 2,854,822,045 | 3,054,216,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,257,328 | 86,846,802 |
| 未払解約金 | 22,847,722 | 120,356,485 |
| 未払受託者報酬 | 825,418 | 774,345 |
| 未払委託者報酬 | 23,111,664 | 21,681,512 |
| 未払利息 | 140 | 178 |
| その他未払費用 | 49,463 | 46,402 |
| 流動負債合計 | 94,091,735 | 229,705,724 |
| 負債合計 | 94,091,735 | 229,705,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,866,435 | 2,171,170,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,863,875 | 653,340,359 |
| (分配準備積立金) | 286,993,023 | 410,825,688 |
| 元本等合計 | 2,760,730,310 | 2,824,510,414 |
| 純資産合計 | 2,760,730,310 | 2,824,510,414 |
| 負債純資産合計 | 2,854,822,045 | 3,054,216,138 |
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