有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | 第2期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,170,218 | 35,680,433 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,704,735 | 3,594,690,663 |
| 未収利息 | 115 | - |
| 流動資産合計 | 2,401,875,068 | 3,630,371,096 |
| 資産合計 | 2,401,875,068 | 3,630,371,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,537,085 | - |
| 未払解約金 | 4,939,886 | 3,763,063 |
| 未払受託者報酬 | 237,647 | 853,661 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,047 | 23,902,568 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 14,228 | 51,163 |
| 流動負債合計 | 55,382,893 | 28,570,512 |
| 負債合計 | 55,382,893 | 28,570,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,854,287 | 3,667,256,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,637,888 | △65,455,914 |
| (分配準備積立金) | 87,386,989 | 79,000,261 |
| 元本等合計 | 2,346,492,175 | 3,601,800,584 |
| 純資産合計 | 2,346,492,175 | 3,601,800,584 |
| 負債純資産合計 | 2,401,875,068 | 3,630,371,096 |
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