有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 6月21日現在) | 第13期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,131,061 | 179,217,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,793,451 | 3,802,684,732 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,786,924,512 | 3,984,902,563 |
| 資産合計 | 3,786,924,512 | 3,984,902,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,847,124 | 134,905,877 |
| 未払解約金 | - | 6,181,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,715 | 1,147,812 |
| 未払委託者報酬 | 29,643,921 | 32,138,842 |
| 未払利息 | 142 | 121 |
| その他未払費用 | 63,459 | 68,812 |
| 流動負債合計 | 158,613,361 | 174,443,401 |
| 負債合計 | 158,613,361 | 174,443,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,942,494 | 2,698,117,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,071,368,657 | 1,112,341,603 |
| (分配準備積立金) | 462,638,208 | 286,560,285 |
| 元本等合計 | 3,628,311,151 | 3,810,459,162 |
| 純資産合計 | 3,628,311,151 | 3,810,459,162 |
| 負債純資産合計 | 3,786,924,512 | 3,984,902,563 |
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