有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 6月20日現在) | 第15期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,072,797 | 157,515,800 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,595,620 | 3,607,980,792 |
| 未収入金 | - | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,276,668,417 | 3,770,596,592 |
| 資産合計 | 3,276,668,417 | 3,770,596,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,474,092 | 119,330,646 |
| 未払解約金 | - | 5,673,961 |
| 未払受託者報酬 | 969,851 | 1,036,677 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,940 | 29,026,837 |
| 未払利息 | 65 | 249 |
| その他未払費用 | 58,132 | 62,135 |
| 流動負債合計 | 112,658,080 | 155,130,505 |
| 負債合計 | 112,658,080 | 155,130,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,803,081 | 2,983,266,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,207,256 | 632,199,923 |
| (分配準備積立金) | 188,656,656 | 88,207,784 |
| 元本等合計 | 3,164,010,337 | 3,615,466,087 |
| 純資産合計 | 3,164,010,337 | 3,615,466,087 |
| 負債純資産合計 | 3,276,668,417 | 3,770,596,592 |
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