有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年12月20日現在) | 第6期 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,688,815 | 164,822,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,818,827,323 | 3,992,162,089 |
| 未収入金 | 91,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
| 資産合計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,846,802 | 125,154,985 |
| 未払解約金 | 120,356,485 | 3,871,395 |
| 未払受託者報酬 | 774,345 | 956,147 |
| 未払委託者報酬 | 21,681,512 | 26,771,903 |
| 未払利息 | 178 | 363 |
| その他未払費用 | 46,402 | 57,305 |
| 流動負債合計 | 229,705,724 | 156,812,098 |
| 負債合計 | 229,705,724 | 156,812,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,170,055 | 3,128,874,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,340,359 | 871,297,474 |
| (分配準備積立金) | 410,825,688 | 289,742,204 |
| 元本等合計 | 2,824,510,414 | 4,000,172,109 |
| 純資産合計 | 2,824,510,414 | 4,000,172,109 |
| 負債純資産合計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
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