有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月20日現在) | 第17期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,001,729 | 149,443,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,556,127,687 | 3,605,516,449 |
| 未収入金 | 44,100,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
| 資産合計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,034,851 | 112,824,305 |
| 未払解約金 | 52,070,596 | 1,713,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,839 | 963,855 |
| 未払委託者報酬 | 28,751,309 | 26,987,832 |
| 未払利息 | 310 | 45 |
| その他未払費用 | 61,547 | 57,771 |
| 流動負債合計 | 213,945,452 | 142,546,891 |
| 負債合計 | 213,945,452 | 142,546,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,640,697,020 | 2,820,607,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,586,944 | 792,005,527 |
| (分配準備積立金) | 134,785,057 | 15,405,596 |
| 元本等合計 | 3,563,283,964 | 3,612,613,153 |
| 純資産合計 | 3,563,283,964 | 3,612,613,153 |
| 負債純資産合計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
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