有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】(平成28年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,704,583	99.90
投資信託受益証券	日本	49,970	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,868	△0.03
合 計(純資産総額)		37,740,685	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	37,065,249	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		638,331	1.69
合 計(純資産総額)		37,703,580	100.00