有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

(1)【投資状況】(2022年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,903,441	99.90
投資信託受益証券	日本	49,715	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,290	△0.03
合 計(純資産総額)		36,938,866	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,152,829	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		750,561	2.03
合 計(純資産総額)		36,903,390	100.00