有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/16-2026/02/16)

(1)【投資状況】(2026年2月27日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	167,066,874	99.10
投資信託受益証券	日本	1,550,557	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,694	△0.02
合 計(純資産総額)		168,570,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	164,217,501	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,846,068	1.70
合 計(純資産総額)		167,063,569	100.00