有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】(2024年2月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,640,658	100.03
投資信託受益証券	日本	49,620	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△106,486	△0.06
合 計(純資産総額)		161,583,792	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	154,499,288	95.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,141,515	4.41
合 計(純資産総額)		161,640,803	100.00