有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】(2024年8月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	212,723,028	99.31
投資信託受益証券	日本	1,549,620	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△83,009	△0.03
合 計(純資産総額)		214,189,639	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	207,339,290	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,379,383	2.52
合 計(純資産総額)		212,718,673	100.00