有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,500,556	99.98
投資信託受益証券	日本	49,855	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,306	△0.03
合 計(純資産総額)		103,515,105	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	100,467,578	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,037,206	2.93
合 計(純資産総額)		103,504,784	100.00