有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,851,671 | 99.88 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,760 | 0.15 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △12,638 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,888,793 | 100.00 | |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 32,188,758 | 97.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 661,908 | 2.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,850,666 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
