有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(1)【投資状況】(平成29年9月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,592,073	99.92
投資信託受益証券	日本	49,925	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,355	△0.03
合 計(純資産総額)		47,625,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	46,055,381	96.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,538,611	3.23
合 計(純資産総額)		47,593,992	100.00