有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】(2018年9月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,931,799	99.96
投資信託受益証券	日本	49,875	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,558	△0.02
合 計(純資産総額)		79,958,116	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	78,168,601	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,760,753	2.20
合 計(純資産総額)		79,929,354	100.00