有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】(平成30年3月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,894,705	99.98
投資信託受益証券	日本	49,900	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38,673	△0.03
合 計(純資産総額)		108,905,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	106,349,042	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,548,650	2.34
合 計(純資産総額)		108,897,692	100.00