有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,779,905	99.94
投資信託受益証券	日本	49,670	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,501	△0.03
合 計(純資産総額)		54,812,074	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	53,075,189	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,705,631	3.11
合 計(純資産総額)		54,780,820	100.00