有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,084,814 | 99.98 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,830 | 0.04 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △32,249 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 101,102,395 | 100.00 | |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 100,839,608 | 99.75 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,312 | 0.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 101,087,920 | 100.00 | |
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