有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,981,921	100.38
投資信託受益証券	日本	49,695	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△230,547	△0.49
合 計(純資産総額)		46,801,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,802,664	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,180,655	2.51
合 計(純資産総額)		46,983,319	100.00