有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】(2023年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 98,318,424 | 99.98 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,645 | 0.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △35,480 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 98,332,589 | 100.00 | |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 91,276,225 | 92.83 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,041,043 | 7.16 | |
| 合 計(純資産総額) | 98,317,268 | 100.00 | |
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