有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,323,569	100.03
投資信託受益証券	日本	49,735	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△62,064	△0.19
合 計(純資産総額)		32,311,240	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	31,651,096	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		671,908	2.07
合 計(純資産総額)		32,323,004	100.00