有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,257,582	99.97
投資信託受益証券	日本	49,780	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,893	△0.03
合 計(純資産総額)		77,278,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	76,512,227	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		744,268	0.96
合 計(純資産総額)		77,256,495	100.00