有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 95,298,393 | ||||
| 投資信託受益証券 | 3,470,617,000 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | ||||
| 流動資産合計 | 3,565,916,394 | ||||
| 資産合計 | 3,565,916,394 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,521,182 | ||||
| 未払受託者報酬 | 424,409 | ||||
| 未払委託者報酬 | 18,676,054 | ||||
| その他未払費用 | 127,242 | ||||
| 流動負債合計 | 65,748,887 | ||||
| 負債合計 | 65,748,887 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,578,552,480 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,384,973 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,031,781 | ||||
| 元本等合計 | 3,500,167,507 | ||||
| 純資産合計 | 3,500,167,507 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,565,916,394 | ||||
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